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資金集中・配分サービス

貴社の支社・営業所・店舗・工場など複数の口座に分散している資金を本社で一括管理でき、資金管理事務の省力化および効率的な資金運用が図れます。
対象口座は、当行の口座に限られます。

ご利用される貴社のメリット

メリット1 資金管理事務の合理化
本社と支社・営業所間の資金移動について、一括して自動的に行いますので、支社・営業所では、銀行口座に売上代金を入金するだけで、本社への送金業務をおこなう必要がなくなります。 また本社で各支社・営業所に配分していた送金業務をおこなう必要もなくなります。
メリット2 効率的な資金運用
資金集中・配分を即時におこなうことができますので、効率的な資金運用が図れます。
メリット3 お得
窓口でのお振込みよりも、振込手数料が安くなっています。

資金移動のしくみ

資金移動の方式と設定可能な資金移動条件は、次のとおりです。
資金移動時の金額(資金移動条件)のご指定は、各事業所口座ごとに設定できます。

項目 内容 資金集中・配分サービス
集中 全額 事業所口座の全額を本社口座に集中します。
定額 事業所口座の一定金額を本社口座に集中します。
超過 事業所口座の残高が指定残高を超えた場合、超えた金額を本社口座に集中します。
単位指定 事業所口座の残高の範囲内で可能な限り、ご指定金額の整数倍単位の金額を本社口座に集中します。
配分 定額 本社口座から事業所口座に一定金額を配分します。
補充 本社口座から事業所口座の残高が一定になるよう配分します。
調整 事業所口座の残高が一定になるよう調整します。
(超過時は本社口座に集中、不足時は本社口座から配分します。)
残高照会 事業所口座の残高を自動的に照会します。 ×

○ :取扱可能、×取扱不可

  • ※ 他人名義の口座はご利用できません。

「サービス」の内容

資金集中・配分サービス
ご利用に際しては、依頼書・届出書のご提出が必要となります。ご依頼いただいた条件で資金移動を行います。
項目 サービス内容
取扱可能金融機関 当行本支店のみ
対象口座 普通預金・当座預金
資金移動の指定時期 振替日 日次、週次、月次、年次で振替日(銀行営業日)をご指定いただけます(複数日の指定もできます)。
振替時刻 平日9時~15時(1時間ごとにご指定できます。)および当日最終時

取扱手数料

資金集中・配分サービス
項目 金額
初期費用 契約料 1契約につき  1,080円
経常費用 月額基本料 1契約につき  3,240円
振替手数料 振替金額3万円未満の場合1件につき  216円
振替金額3万円以上の場合1件につき  432円

(消費税等を含みます。)

お申込み方法

資金集中・配分サービス
申込書、届出書に必要事項をご記入いただき、お届出印をご捺印のうえ、お取引店へご提出ください。
約10日でご利用開始となります。
申込書など必要書類は、お取引店の窓口または担当者にお申しつけください。
  • ※ 詳しくは、お近くのちゅうぎんへお問い合わせください。

平成26年4月1日現在

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