法人のお客さま

資金集中・配分サービス

貴社の支社・営業所・店舗・工場など複数の口座に分散している資金を本社で一括管理でき、資金管理事務の省力化および効率的な資金運用が図れます。
対象口座は、当行の口座に限られます。

ご利用される貴社のメリット

メリット1 資金管理事務の合理化

本社と支社・営業所間の資金移動について、一括して自動的に行いますので、支社・営業所では、銀行口座に売上代金を入金するだけで、本社への送金業務をおこなう必要がなくなります。 また本社で各支社・営業所に配分していた送金業務をおこなう必要もなくなります。

メリット2 効率的な資金運用

資金集中・配分を即時におこなうことができますので、効率的な資金運用が図れます。

メリット3 お得

窓口でのお振込みよりも、振込手数料が安くなっています。

資金移動のしくみ

資金移動の方式と設定可能な資金移動条件は、次のとおりです。
資金移動時の金額(資金移動条件)のご指定は、各事業所口座ごとに設定できます。

項目内容資金集中・
配分サービス
集中全額事業所口座の全額を本社口座に集中します。
定額事業所口座の一定金額を本社口座に集中します。
超過事業所口座の残高が指定残高を超えた場合、超えた金額を本社口座に集中します。
単位指定事業所口座の残高の範囲内で可能な限り、ご指定金額の整数倍単位の金額を本社口座に集中します。
配分定額本社口座から事業所口座に一定金額を配分します。
補充本社口座から事業所口座の残高が一定になるよう配分します。
調整事業所口座の残高が一定になるよう調整します。
(超過時は本社口座に集中、不足時は本社口座から配分します。)
残高照会事業所口座の残高を自動的に照会します。×

○ :取扱可能、×取扱不可

※ 他人名義の口座はご利用できません。

「サービス」の内容

資金集中・配分サービス

ご利用に際しては、依頼書・届出書のご提出が必要となります。ご依頼いただいた条件で資金移動を行います。

項目サービス内容
取扱可能金融機関当行本支店のみ
対象口座普通預金・当座預金
資金移動の指定時期振替日日次、週次、月次、年次で振替日(銀行営業日)をご指定いただけます(複数日の指定もできます)。
振替時刻平日9時~15時(1時間ごとにご指定できます。)および当日最終時

取扱手数料

資金集中・配分サービス

項目金額
初期費用契約料1契約につき  1,080円
経常費用月額基本料1契約につき  3,240円
振替手数料 振替金額3万円未満の場合1件につき  216円
振替金額3万円以上の場合1件につき  432円

(消費税等を含みます。) 

お申込み方法

資金集中・配分サービス

申込書、届出書に必要事項をご記入いただき、お届出印をご捺印のうえ、お取引店へご提出ください。
約10日でご利用開始となります。
申込書など必要書類は、お取引店の窓口または担当者にお申しつけください。

※ 詳しくは、お近くのちゅうぎんへお問い合わせください。


 平成26年4月1日現在

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